Jaarverslag 2024
Financiën
De Penningmeester (Piter): In 2024 is het aantal leden na een aantal jaren van terugloop weer gestegen. In totaal hebben we 300 euro meer aan lidmaatschap binnen gekregen. De verhuur lag dit jaar iets lager dan vorig jaar. Al met al zijn de inkomsten vrijwel gelijk gebleven. De inkomsten van de klussen zijn iets terug gelopen tot ca 150 euro, deels door een lager bedrag per klus en deels door minder klussen. Zoals vorig jaar gemeld is de controle op de betalingen van de klussen niet haalbaar maar omdat het om kleine bedragen gaat nemen we dit voor lief.
De operationele kosten waren in 2024 lager doordat er minder besteed is aan de borrels. Ondanks deze verlaging is het resultaat negatief. De reserveringen voor gereedschap aanschaf en onderhoud waren al verhoogd tot 750 euro, Dat bleek dit jaar toch te weinig. Met name de kosten van onderhoud voor de aanhanger en de steigers, inclusief de jaarlijkse controle, zijn hoog. Het is daarom nodig de inkomsten uit de verhuur met meer dan 10% te verhogen. De verhuurprijzen zijn al vele jaren niet verhoogd. Ik stel voor dat we de prijzen met 5 % verhogen en de prijzen voor de steigers en de aanhanger flink hoger maken omdat de onderhoudskosten daarvan hoger zijn dan de verhuur opbrengt. Omdat de laatste twee jaar geen verrekening van de kosten voor water en licht niet is gedaan, staat er op de balans nog een kortlopende schuld. Dit bedrag valt onder de operationele kosten en betekend dat de resultaten iets te positief zijn ingeschat. Ook is de post aanschaf gereedschappen hoger geworden door de aanschaf van een aantal nieuwe apparaten. In feite schuift daardoor geld van de bank door naar deze post. De aanschaf was hoger dan de jaarlijkse 10% afschrijving van gereedschap, iets wat na een aantal jaren van beperkte investeringen in te verwachten was. De voorzieningen voor de aanschaf van gereedschap zijn flink terug gelopen. Vanwege de hoge inflatie zijn de gereedschappen ook duurder geworden. Om de reservering op peil te houden is het nodig de dotering hiervoor weer te verhogen, nu van 750 naar 1000 euro. De kosten voor onderhoud zijn sterk toegenomen ook vanwege de inflatie. Ook hier is het nodig de reservering op peil te houden door de dotering voor onderhoud gereedschap ook te verhogen van 750 naar 1000 euro. De dotering voor de kosten voor onderhoud van de loods worden al jaren maar zeer ten dele benut en daarom stel ik voor de dotering voor deze post met 200 euro te verlagen. Al met al komt het totaal voor de doteringen 300 euro hoger uit. Om dit te bekostigen stel ik voor dat de verhuur prijzen van de steiger en de aanhanger, die duur zijn in onderhoud beide verhoogd worden met tenminste 20 %.
Materialen. Deze staan al jaren voor een vast bedrag op de balans. Er is geen recent overzicht of het bedrag van 2664 euro reel is. Het lijkt mij aan de hoge kant. Omdat we al een aantal jaren rekenen met aanschaf en verkoop en er al heel lang geen inventarisatie geweest is, stel ik voor om dit bedraag met 25% te verlagen. Dit lijkt me mede vanwege het feit dat de verkoop van materialen soms niet helemaal lijkt te kloppen, bijvoorbeeld bij verhuur bouwstofzuiger ontbreekt soms de stofzuigerzak. Daarna lijkt het me belangrijk om nu o.a. vanwege de wisseling van de penning meester de voorraad te inventariseren in 2025.
Kascontrole.
De kascommissie bestaande uit Monique ten Boske en Richard van Hees
Opmerkingen:
- Controle formulier kascommissie aanpassen. Meer steekproeven van de verschillende diensten te controleren.
Winst en verliesrekening
| 2023 | 2024 | |||
| Bedrijfsopbrengsten | ||||
| Contributie | 3.340 | 3.618 | ||
| Verhuur | 2.696 | 2.469 | ||
| Klussen | 240 | 158 | ||
| ________ | ________ | |||
| Totaal opbrengsten | 6.276 | 6.245 | ||
| Bedrijfslasten | ||||
| ICT (dot) | 300 | 300 | ||
| Kosten loods (dot) | 1.500 | 1.500 | ||
| Kosten gereedschap (dot) | 500 | 750 | ||
| Vervanging gereedschap (dot) | 500 | 750 | ||
| Operationele kosten | 3.426 | 2.641 | ||
| PR Klusdienst en BS | 333 | |||
| ________ | ________ | |||
| Totaal bedrijfslasten | 6.226 | 6.274 | ||
| ________ | ________ | |||
| Bedrijfsresultaat | 50 | -29 | ||
| Financiële baten | 186 | 85 | ||
| Correcties 2023/24 | -274 | |||
| ________ | ________ | |||
| Resultaat | 236 | -218 |
Balans per 31 december 2024
| 31 december 2023 | 31 december 2024 | |||
| Activa | ||||
| Vaste activa | ||||
| Gebouw | 45.378 | 45.378 | ||
| Gereedschap | 5.269 | 6.840 | ||
| ________ | ________ | |||
| 50.647 | 52.218 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Voorraden | 2.543 | 1.998 | ||
| Vorderingen | ||||
| Liquide middelen | 31.174 | 30.303 | ||
| ________ | ________ | |||
| 32.005 | 32.301 | |||
| ________ | ________ | |||
| Totaal activa | 83.017 | 84.519 | ||
| 31 december 2023 | 31 december 2024 | |||
| Passiva | ||||
| Eigen vermogen | 65.801 | 66.402 | ||
| Resultaat | 236 | 236 | ||
| ________ | ________ | |||
| 66.037 | 66.684 | |||
| Voorzieningen | ||||
| ICT | 2.885 | 3.185 | ||
| Onderhoud gebouw | 11.235 | 12.661 | ||
| Verv. gereedschap | 3.175 | 1.827 | ||
| Onderh. gereedschap | 1.032 | -112 | ||
| PR Klusdient | ||||
| ________ | ________ | |||
| 18.372 | 17.561 | |||
| Kortlopende schulden | ||||
| ________ | ________ | |||
| Totaal passiva | 83.017 | 84.519 | ||
Begroting 2025
| Begroting 2024 | Resultaat 2024 | Begroting 2025 | |
| Contributie | 3.500 | 3.618 | 3.500 |
| Omzet verhuur | 2.500 | 2.469 | 2.800 |
| Klussen | 250 | 158 | 150 |
| ________ | ________ | ________ | |
| Baten totaal | 6.250 | 6.245 | 6.450 |
| Lasten | |||
| ICT dotering | 300 | 300 | 300 |
| Onderhoud loods | 1.500 | 1.500 | 1.200 |
| Onderhoud gereedschap | 750 | 750 | 1.000 |
| Vervanging gereedschap | 750 | 750 | 1.000 |
| Organisatiekosten | 2.950 | 2.641 | 2.950 |
| PR Klusdienst | |||
| ________ | ________ | ________ | |
| Totaal lasten | 6.250 | 6.274 | 6.450 |
Ledenadministratie
Het ledenaantal is in 2024 met ongeveer 20 gedaald.
Aantal nieuwe leden per jaar:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 46 | 22 | 24 | 15 | 32 | 22 | 21 | 19 | 15 | 35 | 32 | 21 | 19 | 27 | 35 |
De lidmaatschapskaarten zijn gewijzigd; Er zijn geen bedrijven meer die kortingen bieden. Langerak en Lekkerkerker reageren niet op e-mails en de website van de intuïtief ontwerper bestaat niet meer.
Op de vorige ALV is afgesproken om lidmaatschapskaarten op creditcard niveau te maken. Dit bleek echter erg veel werk. Daarom is het oude formaat aangehouden.
Actieve leden
Er hebben 1 uitlener en 1 klusser opgezegd en er is 1 nieuwe uitlener en 1 nieuwe klusser bij gekomen.
Gereedschap
| Gereedschap | Periodes verhuurd | Aantal verhuringen |
|---|---|---|
| Steiger #2 | 39 | 17 |
| Steiger #3 | 36 | 14 |
| Aanhangwagen | 31 | 25 |
| Ladder#2 2-delig 10 sp. | 30 | 19 |
| Koevoet/breekijzer | 28 | 4 |
| Kamerrolsteiger #2 | 21 | 6 |
| Kamerrolsteiger #1 | 17 | 7 |
| Behangafstomer | 15 | 7 |
| Stukadoorsgereedschap | 15 | 2 |
| Grondboor rood | 15 | 1 |
| Bouwstofzuiger | 14 | 8 |
| Kruiwagen #1 | 14 | 7 |
| Gereedschapstofzuiger | 14 | 6 |
| Kamerrolsteiger opzetstuk | 14 | 6 |
| Vuistschuurm. #4 rechth | 13 | 6 |
| Vuistschuurm. #2 rechth | 12 | 6 |
| Vuistschuurm. #1 drieh | 12 | 5 |
| Voorhamer | 11 | 3 |
| Schaaf (elektrisch) | 10 | 7 |
| Ladder#1 2-delig 14 sp. | 10 | 5 |
| Aantal soorten gereedschap: | 87 |
| Gem. uitleenduur: | 6.93 periodes |
Loodscommissie
De loodscommissie: Jeroen Thijsen en Aike van der Hoeff
- GereedschapAanhanger, onderhoud laten uitvoeren (o.a. nieuwe banden) en daarna zelf beplating vervangen
- Excenter schuurmachine en Breekhamer gerepareerd (nieuwe koolborstels)
- Driehoek schuurmachine, nieuw aangeschaft
- Kleine handcirkelzaag inclusief geleiderail, nieuw aangeschaft,
- Bovenkant Festool gereedschapstofzuiger (‘Slangendepot’) vernieuwd
- Keuring steigers 2024 ok
- Oude ladders verkocht aan leden en 2 nieuwe aangeschaft
- Binnenband kruiwagen vervangen
- LoodsVerlichting vervangen door ledbalken
- Nieuwe haken aan de muur, voor de ladders
- Aansluitpunten glasvezel laten plaatsen, ODF en KPN
Gereedschap gevraagd:
- Afkortzaag
- Laminaatsnijder
Klusdienst
Aantal klussen per maand:
Klucoördinator Jip: Ik zie 48 klussen in 2024 inderdaad significant minder als in 2023. Geen verklaring voor anders dan dat we door de meest prangende klussen zijn van ons leden bestand van ruim 100 klusklanten. Verder een probleemloos jaar op een incident na met een klusklant die eigenlijk niet tot onze doelgroep behoorde en vervelende ging doen toen ik haar daar op attent maakte. Is opgelost en de betreffende klant bleek in haar straat ook niet onbesproken te zijn.
Zitten ruim in de vrijwilligers ondanks een paar vrijwilligers die zijn gestopt (verhuist, te weinig tijd). Was eind 2024 10, nu zitten we op 13 !
Dus iets minder klussen maar nog steeds een goed draaiende club . Leuke spin off: krijg weleens vragen van de wijkkrant voor mensen die in aanmerking komen voor artikelen zoals over oude bewoners die de bevrijding in de wijk hebben meegemaakt. Mevr Teuben, een van mij lievelings klanten, heeft daar heel goed aan kunnen bijdragen.
Bestuurlijk
Vanuit het bestuur kan worden gemeld:
- Er is een nieuwe penningmeester gevonden (Guido van Stipthout), die door de huidige penningmeester (Piter Bosma) zal worden ingewerkt. Op de ALV zal Guido worden voorgedragen.